Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 9.04.2008r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 9.04.2008r.

Spotkanie odbyło się w biurze przewodniczącego Rady Miejskiej.

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 – do godz. 16.40.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w posiedzeniu, w zastępstwie skarbnika gminy, uczestniczył p. Jacek Masztakowski – inspektor działu finansowo-księgowego.

Przewodniczący Komisji p. Ireneusz Balcer powitał zebranych, po czym powiedział, że tematem spotkania jest zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007r..
Następnie przekazał głos p. Masztakowskiemu, który zapytał radnych w jakiej formie chcieliby dokonać analizy sprawozdania, a mianowicie, omówienia wpierw całości przez jego osobę, czy na zasadzie zadawania pytań.
Członkowie komisji wybrali drugą  propozycję.

Przed przejściem do powyższego, radny Kuszewski zwrócił uwagę na zbytni pośpiech jaki towarzyszył terminowi zwołania posiedzenia, co nie pozwalało dostatecznie przygotować się do dyskusji. Jako pierwszy zabierając głos zwrócił uwagę na brak wskaźnika procentowego w dziale 758 – Różne rozliczenia pozycja 7 w tabeli. Jest 0,00, a winno być 100,20.
Ponadto pytał, dlaczego jest taka różnica między planem wykonaniem w dziale 010 – dzierżawy za obwody łowieckie.

Pan Masztakowski odpowiedział, że w tej pozycji nie planuje się wyższych wpływów, aby uniknąć nie wykonania dochodów.

Kolejne pytania radnego Kuszewskiego dotyczyły:

- Kwoty przeznaczonej na zagospodarowanie ciągu spacerowego na Promenadzie w Więcborku,
- Ilości zakupionych biurek za kwotę 20.461 zł,
- Działań promocyjnych zostały objętych kwotą 22 tys. zł,
- Wysokości zaległości podatkowych / przyczyny /,
- Niskiego wykonania podatku dochodowego od osób prawnych,
- Niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych w rozdziale 70005 i 90001,
- Przyczyn występowania zobowiązań wymagalnych w AZK,
 -Przyczyn wysokiego stanu zobowiązań,
- Składników kosztów związanych ze stadionem miejskim,
W swoim wystąpieniu wyraził też zdziwienie dysproporcją środków jakie przeznacza się na stadiony w Więcborku i Sypniewie / Więcbork 46 tys. zł, Sypniewo 2 tys. zł/, skoro  obydwa należą do gminy.  Za warte podkreślenia uznał też ustalenie minima jakie należy wykonać w danym roku kalendarzowym jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne.

Z kolei radna Sowińska zapytała, czy w wydatkach związanych z utrzymaniem plaży mieści się też wynagrodzenie ratowników.
Tu odpowiedź brzmiała tak.

Pan Stanisław Piłka pytał, czy  więcborski stadion udostępniany jest odpłatnie.

Kosztowne utrzymanie murawy stadionu powoduje, że takie działania się nie kalkulują – odparł p. Masztakowski.

Na pytania zadane przez radnego Kuszewskiego starał się udzielić odpowiedzi
p. Masztakowski. Mówił jednak, że szczegółów  do końca nie zna, w związku z czym wszystkie pytania przekaże skarbnikowi gminy, by ten wyjaśnił je na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

W dalszej części przewodniczący Komisji p. Ireneusz Balcer poprosił zebranych o zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2007r., które będzie podstawą do udzielenia bądź nie, absolutorium Burmistrzowi Więcborka.

Opinia jednomyślnie pozytywna, co znalazło odzwierciedlenie w załączonym uzasadnieniu Komisji.

 Uzasadnienie:
       Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. na dzień 01.01.2007r. po stronie dochodów wynosił: 26.405.760 zł, a po stronie wydatków: 28.676.670 zł. Natomiast po zmianach na dzień 31.12.2007r. - dochody wyniosły: 26.343.422 zł., wydatki zaś wyniosły: 28.614.332 zł. Zaplanowany deficyt budżetowy na dzień 01.01.2007r. wynosił: 2.270.910 zł., a po zmianach wyniósł: 2.270.910 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są wyemitowane przez Gminę Więcbork obligacje oraz wolne środki.
       Ostatecznie, zgodnie z Zarządzeniem nr 0152/19/08 Burmistrza Więcborka z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Więcborka za 2007r. dochody wykonano w wysokości 26.648.978,01 zł a wydatki w wysokości        27.114.488,45 zł.
       Różnica miedzy planowanymi dochodami budżetu a ich faktyczną realizacją wynosi -465.510,44 zł.
       Wykonanie dochodów w porównaniu z 2006r. wzrosło o 2,97 %.
       W 2007r. umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 830,10 zł., oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 8.627,10 zł., natomiast od osób prawnych na kwotę 689,00 zł. Podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzono na kwotę 3.569,50 zł. natomiast od osób prawnych na kwotę 2.257,50 zł.
       Razem umorzenia wyniosły 15.973,20 zł.
       Burmistrz Więcborka dokonał odroczeń i rozłożenia na raty podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 6.790,70 zł. W podatku od nieruchomości dokonano odroczeń i rozłożenia na raty od osób fizycznych na kwotę 40.792,70 zł.
       Razem odroczenia i rozłożenia na raty wyniosły 47.583,40 zł.
        W stosunku do roku 2006 wartość umorzeń podatków zmalała o 44 %. Natomiast wartość odroczeń i rozłożeń na raty zmalała o 86,32 % w stosunku do 2006r.
       Należy podkreślić, że w dochodach własnych gminy, przede wszystkim z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych w dziale 756 rozdziały 75615 i 75616 na koniec 2007 roku zaległości wyniosły 1.297.252,48 zł. W celu ściągnięcia zaległości w 2007 roku wysłano 1054 upomnień na łączną kwotę 604.471,50 zł, wystawiono 264 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126.646,01 zł i założono 9 hipotek na kwotę 40.899,10 zł.
       Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr IV/29/07 z dnia 25.01.2007r. na dzień 01.01.2007r. po stronie wydatków wyniósł: 28.676.670 zł. Natomiast po zmianach po stronie wydatków na dzień 31.12.2007r. wynosił 28.614.332,00 zł., wykonanie zaś 27.114.488,45 zł., co stanowi 94,76 %. Wykonanie planu wydatków uzależnione było od wykonania planu dochodów oraz rozstrzygnięcia wniosków na inwestycje z udziałem środków unijnych. Plan wydatków w ciągu roku był zmieniany wg potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisami.
       Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej realizowane były zgodnie z założonym planem i Komisja nie wnosi zastrzeżeń.
       Inwestycje i zadania rzeczowe finansowane ze środków własnych były realizowane zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Więcborku planem budżetu na 2007r.
       Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizowania w terminie ustalonym przez WFOŚiGW w Toruniu spłat rat pożyczek i odsetek, dzięki czemu w 2007r.  WFOŚiGW w Toruniu umorzył pożyczkę udzieloną Gminie Więcbork zgodnie z umową Nr PB/03018/OW-kk z dnia 10.07.2003r. na wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji tłocznej dla wsi Nowy Dwór – Witunia – Więcbork z przepompownią ścieków P1. Budowa kanalizacji grawitacyjnej z przepompownią P5 w Więcborku” w kwocie 99.000,00 zł. co umoż1iwi Burmistrzowi Więcborka wystąpienie o umorzenie przez WFOŚiGW w 2008r. zaciągniętych pożyczek.
       Gmina Więcbork w roku 2007 wyemitowała obligacje komunalne na wartość 2.000.000 zł. na pokrycie planowanego deficytu.
       W 2007r. spłacono 17.525 zł. pożyczek oraz 1.360.000 zł. kredytu. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wyniosło na koniec 2007 roku 5.172.453 zł, czyli jest poniżej granicy ustalonej ustawowo dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prot. L. Halkiewicz, I. Mrozek

                                                          Przewodniczący Komisji

                                                              /-/ Ireneusz Balcer